Календарь платежей

Уравление денежными потоками в современных условиях является ключевым фактором стабильности и процветания компании. На предприятии ежедневно проходит множество платежей.
Трудоемкость, сроки и корректность их согласования и проведения могут существенно влиять на эффективность деятельности предприятия. Для выстраивания процесса оперативного управления финансами необходимы как отлаженные процессы взаимодействия, так и механизмы автоматического контроля лимитов и учета проведения платежей.

Cистема ASTRUM позволяет организовать на предприятии весь цикл финансового управления от оперативного планирования движения денежных средств до регистрации всех видов оплаты:

• Учет движения и остатков денег в любой валюте;
• Импорт электронных банковских выписок;
• Создание черновиков ордеров для получения информации об ожидаемых остатках средств в кассах и на расчетных счетах;
• Создание документов по конвертации сумм из одной валюты в другую;
• Создание и отслеживание заявок на платеж;
• Прикрепление к заявке сопутствующих/поясняющих  документов (договоров, счетов, накладных и т.д.);
• Возможность отслеживать обоснованность заявок с учетом выделенного бюджета по ЦФУ и категориям платежей;
• Многоступенчатое визирование заявки на платеж;
• Прогнозирование остатков денежных средств с учетом всех ожидаемых платежей и расходов с целью предотвращения «кассового разрыва»;
• Печать всех необходимых видов документов;
• Оперативное получение отчетов об остатках и движении денежных средств.

Заказать